逆市而行：新能源和医药行业股票成为加仓的热点

　　上市公司的最新公告，让多位知名基金经理的最新调仓情况浮出水面。与此同时，机构加快了上市公司调研步伐，最近一个月，机构调研上市公司的数量超过1万次，一些知名基金经理现身调研名单。展望后市，机构认为市场有望持续回暖。

　　新能源和医药行业股票被逆势加仓

　　多家上市公司近期发布的不定期公告，让部分机构的持仓得以曝光。统计发现，前期调整较多的新能源和医药行业公司股票被基金逆势加仓。

　　以深耕汽车制动领域的伯特利为例，2月3日，该公司发布的回购公告显示，截至1月31日，易方达供给改革混合基金持有1153万股，同去年底的1076万股相比，最近一个月该基金对伯特利进行了小幅加仓。景顺长城新能源产业基金持有伯特利430万股，相较去年底的400万股，也加仓了30万股。此外，易方达竞争优势企业混合基金位居伯特利第十大股东，持有299.4万股。

　　除了上述新能源汽车相关公司，风电电缆龙头股东方电缆也获得基金加仓。根据东方电缆的回购公告，截至1月底，建信新能源、华夏大盘精选、富国天益价值等基金依然重仓持有该公司股票，在今年1月的调整行情中一股没卖。华夏新兴成长基金还对其进行了加仓，截至1月底，持有529万股，同去年底持仓420万股相比，大幅加仓了109万股。

　　多只医药行业个股也成为基金经理重点加仓的方向。以内镜耗材行业的安杰思为例，截至2月7日，易方达品质动能三年持有期混合、嘉实成长增强混合、易方达积极成长混合等新进成为该公司前十大流通股股东。

　　机构密集调研上市公司

　　从上市公司投资者关系统计情况来看，近期机构密集调研上市公司，寻找投资机会。据Choice统计，最近一个月，机构调研上市公司数量超过1.3万次，其中对医疗器械行业上市公司的调研数量超过1200次，对计算机软件行业上市公司的调研数量也在1000次以上。此外，机构对电子设备制造、畜牧业、专用设备等行业的调研热情也颇高。

　　部分上市公司迎来公私募机构密集调研。1月28日，汇添富基金、交银施罗德基金、景顺长城基金、睿远基金、聚鸣投资、易方达基金等调研了迈瑞医疗。从调研纪要来看，机构较为关注迈瑞医疗收购惠泰医疗相关事宜。

　　知名基金经理也频频现身调研名单。例如，1月31日，富国基金毕天宇、孙彬、刘莉莉等集中调研了宁波银行;2月22日，永赢基金常远、安信基金陈一峰、华安基金杨明等也调研了宁波银行;1月15日至1月25日，景顺长城基金鲍无可、余广、周寒颖等调研了浩洋股份。与此同时，拾贝投资、高毅资产、汇添富基金等也参与了调研。

　　积极因素不断增多

　　展望后市，国海富兰克林基金总经理徐荔蓉表示，坚定看好中国经济的未来。从宏观层面来看，2024年经济增长有望更加均衡。从微观层面来看，上市公司盈利仍处在较为健康的增长轨道中，很多企业的业绩超预期的概率较大。行业配置上，将重点关注金融、消费、TMT、新能源、建材、化工等板块。

　　在博时基金看来，2月20日，5年期以上LPR下调25个基点至3.95%，这一降幅超出市场预期，继续释放政策发力的积极信号，有助于进一步提振市场信心。春节假期，出行及文旅消费数据亮眼，叠加1月超预期的社融数据，市场对后续经济修复的信心增强。尽管市场不断延后美联储开启降息的时间点，但美联储货币政策取向趋于宽松，A股面临的大环境依旧比较友好。随着积极因素的不断增多，投资者情绪有望继续改善，A股有望延续反弹行情。

　　文章来源：上海证券报