四大私募二季度美股持仓大调整 景林资本加码AI千合资本新进7只个股

　　近日，美股二季度持仓文件披露完毕。《证券日报》记者据私募排排网最新统计显示，高毅资产管理有限公司（以下简称高毅资产）、高瓴资本管理有限公司（以下简称高瓴资本）、深圳千合资本管理有限公司（以下简称千合资本）和景林资本管理有限公司（以下简称景林资本）四大头部私募当期对持仓进行大调整；其中，千合资本新进7只个股持有市值超1600万美元，高毅资产继续增持7只中概股，高瓴资本清仓20只美股，景林资本加码AI概念股。整体来看，四大头部私募二季度对美股持仓进行较大调整。

　　多围绕中概股调仓

　　从私募排排网统计显示来看，四大头部私募二季度多围绕中概股进行了调仓，其中，千合资本新进个股数量最多，高瓴资本清仓数量居前。具体来看，高瓴资本通过旗下的交易平台HHLR Advisors，对贝壳、传奇生物、京东等7只中概股进行了增持或新进买入；其中，还首次将名为TAKE-TWO互动软件的美股作为重要持仓股，当期持有市值在1.15亿美元以上，这家公司是全球著名的游戏公司。

　　此外，高瓴资本还大举清仓了20只个股，其中就包括名创优品、雪花公司、优步、赛诺菲等；从这些清仓个股来看，涵盖了信息技术、金融、可选消费、医疗健康和材料等板块，而医疗健康也是清仓数量最多的板块。

　　二季度，高瓴资本还对唯品会、理想汽车等美股进行相关减持。公开数据显示，理想汽车二季度取得40%的涨幅，截至二季度末理想汽车美股年内涨幅更是达到72%。

　　据了解，二季度高瓴资本的主要投资标的仍是科技股，除了阿里巴巴、赛富时、DOORDASH依旧是重仓股外，还增持微软，同时，还对百度、京东、谷歌等进行仓位调整。

　　千合资本在二季度也有相关动作。私募排排网统计数据显示，当期千合资本将超过10只美股作为重要持仓标的，其中，有7只为新进，合计持有市值超过1600万美元，包括贝壳、百度、京东、网易、英伟达和小鹏汽车等；同时，还增持拼多多股权至15.21%。此外，对5只美股进行了清仓，分别是新濠博亚娱乐、大全新能源、爱奇艺、Arbe Robotics Ltd和BOSS直聘。

　　高毅资产二季度加仓明显

　　数据显示，二季度高毅资产也对多只中概股持仓进行调整，其中，对拼多多、中通快递、贝壳和新东方等多只中概股进行了大幅加仓，环比一季度增幅最高的是贝壳，增幅达79%，其次是新东方，增幅达78%；但从个股持仓占比来看，占比较高的是拼多多和中通快递，分别达到35.32%、20.54%。此外，高毅资产二季度还清仓了4只个股，分别是亚马逊、晶科能源、大全新能源和陆金所控股。

　　相较千合资本、高瓴资本和高毅资产，景林资本二季度持仓比较分散。数据显示，二季度景林资本持有个股的股权占比在10%-16%之间有3只，分别是拼多多、META（MetaPlatformInc）、网易；对万物新生、美光科技公司和再鼎医药等10只个股持仓保持不变，但也清仓了5只个股，包括谷歌、特斯拉、阿里巴巴等。此外，在新进或增持方面，对多只信息科技股进行了首次买入。

　　记者从相关渠道处获悉，二季度景林资产实际增持或新建仓多只AI相关标的，集中在AI的硬件、软件的美股标的，例如增持META、微软，建仓高通、AMD，继续持有英伟达等，基本都是围绕AI概念股进行布局。

　　景林资产合伙人、基金经理蒋彤向《证券日报》记者表示，今年全球市场对算力的关注度较高，经过深入研究和测算，公司布局了此类优质资产。由于AI作为生产力工具即将得以应用，应用场景非常广泛且需求旺盛，有望带来由高算力投入到高收入回报的良性循环；在布局平台类资产以及算力产业链后，未来将更聚焦于应用场景的布局。“这一轮AI会带来显著商业价值，使得算力、模型投入在商业上可以持续应用，呈现出巨大潜力。”